二四六天天好彩每期文字賧料

二四六天天好彩每期文字賧料2018年度部门决算汇总情况说明

来源:二四六天天好彩每期文字賧料时间:2019-08-23

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

二四六天天好彩每期文字賧料主要职能有:负责水法规的宣传;负责全市水资源的统一管理;拟定全市水资源保护规划;负责全市水政监察及水行政执法工作,查处水事违法案件;依法征收管理范围内的水资源费、水土保持危害补偿费、水土保持危害防治费;负责全市的取水许可、水土保持许可工作;负责水利工程行业管理;组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作等。

嘉峪关市水土保持工作站、抗旱防汛服务队、峪泉水利站、新城水利站、文殊水利站是水务局的下属单位,主要职能有:负责农业灌溉和农村人畜饮水管理;具体组织防汛抗旱,减轻灾害损失,承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和救援、供应抗旱防汛设备和物资机具、应急供水;认真执行国家关于河道管理的各项方针、政策和法规,制定河道治理计划,加强河道管理,维护水工程和人民生命财产安全;建立健全河道管理各项规章制度,完善河道管理承包责任制;加强河道及堤防的检查和维护。

(二)机构设置

二四六天天好彩每期文字賧料下设办公室、规划计划科、水政水资源科三个职能科(室),局属事业单位有水政监察支队、抗旱防汛指挥部办公室、水利工程建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、农村饮水安全水质检测中心、河长制办公室,下属事业单位有嘉峪关市水土保持工作站、抗旱防汛服务队、峪泉水利站、新城水利站、文殊水利站。

截止2018年末,二四六天天好彩每期文字賧料局机关实有人数8人。局所属及下属事业单位实有人数64人(参公人员5人、全额拨款50人、差额拨款9人)。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

部门:二四六天天好彩每期文字賧料(汇总)

 

 

 

 

金额单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

26,606,571.77

一、一般公共服务支出

28

0.00

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

 

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

 

六、其他收入

6

2,914,000.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

530,770.77

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

126,718.06

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

29,083,065.31

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

 

22

 

 

49

 

 

本年收入合计

23

29,520,571.77

本年支出合计

50

29,740,554.14

 

用事业基金弥补收支差额

24

207,604.31

结余分配

51

0.00

 

年初结转和结余

25

5,310,315.32

年末结转和结余

52

5,297,937.26

 

 

26

 

 

53

 

 

总计

27

35,038,491.40

总计

54

35,038,491.40

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:二四六天天好彩每期文字賧料(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26,141,171.77

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

465,400.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

530,770.77

530,770.77

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

23,432,315.86

22,976,940.24

455,375.62

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

26,606,571.77

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

2,644,403.04

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

2,644,403.04

本年支出合计

51

23,963,086.63

23,507,711.01

455,375.62

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

5,287,888.18

5,277,863.80

10,024.38

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

29,250,974.81

总计

54

29,250,974.81

28,785,574.81

465,400.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:二四六天天好彩每期文字賧料(汇总)

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

23,507,711.01

10,569,492.87

12,938,218.14

208

社会保障和就业支出

530,770.77

530,770.77

0.00

20805

行政事业单位离退休

530,770.77

530,770.77

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80,022.00

80,022.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

450,748.77

450,748.77

0.00

213

农林水支出

22,976,940.24

10,038,722.10

12,938,218.14

21303

水利

22,976,940.24

10,038,722.10

12,938,218.14

2130301

  行政运行

3,140,618.92

3,140,618.92

0.00

2130303

  机关服务

565,665.52

565,665.52

0.00

2130304

  水利行业业务管理

538,820.00

0.00

538,820.00

2130306

  水利工程运行与维护

205,863.08

205,863.08

0.00

2130310

  水土保持

2,140,017.83

274,287.12

1,865,730.71

2130312

  水质监测

296,446.76

296,446.76

0.00

2130314

  防汛

218,303.14

0.00

218,303.14

2130316

  农田水利

2,620,000.00

0.00

2,620,000.00

2130322

  水利安全监督

394,937.00

394,937.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

830,000.00

0.00

830,000.00

2130399

  其他水利支出

12,026,267.99

5,160,903.70

6,865,364.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:二四六天天好彩每期文字賧料(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,278,402.05

302

商品和服务支出

984,394.17

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

2,367,537.50

30201

  办公费

111,645.75

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

2,331,287.50

30202

  印刷费

18,066.50

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

47,262.00

30203

  咨询费

870.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

2,591.69

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

6,468.06

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

711,294.89

30206

  电费

29,120.46

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

5,417.61

30207

  邮电费

10,410.58

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

262,184.87

30208

  取暖费

68,552.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

207,718.56

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

73,344.12

30211

  差旅费

72,860.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

272,373.19

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

272,355.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3,306,696.65

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

4,498.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

644,846.20

30217

  公务招待费

3,600.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

7,644.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

67,404.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

82,620.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

38,258.17

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

34,978.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

2,555,656.28

30229

  福利费

21,927.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

44,000.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

532.00

30239

  其他交通费用

133,900.00

312

对企业补助

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

45,345.94

31201

  资本金注入

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12,923.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

0.00

人员经费合计

9,585,098.70

公用经费合计

984,394.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:二四六天天好彩每期文字賧料(汇总)

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51,252.00

0.00

44,000.00

0.00

44,000.00

7,252.00

47,600.00

0.00

44,000.00

0.00

44,000.00

3,600.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:二四六天天好彩每期文字賧料(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

465,400.00

455,375.62

0.00

455,375.62

10,024.38

213

农林水支出

0.00

465,400.00

455,375.62

0.00

455,375.62

10,024.38

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

465,400.00

455,375.62

0.00

455,375.62

10,024.38

2136601

  基础设施建设和经济发展

0.00

460,000.00

449,975.62

0.00

449,975.62

10,024.38

2136602

  解决移民遗留问题

0.00

5,400.00

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2952.06万元,支出总计2974.06万元。与2017年决算数相比,收入减少4634.06万元,减少61.09%,支出减少4401.44万元,减少59.68%,主要原因是项目收支减少。

本部门2018年度收入合计2952.06万元,其中:财政拨款收入2660.66万元,占90.13%;其他收入291.4万元,占9.87%。

本部门2018年度支出合计2974.06万元,其中:基本支出1077.71万元,占36.24%;项目支出1896.35万元,占63.76%。

本部门2018年度年末结转和结余529.79万元,较上年减少128.25万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2660.66万元,较上年决算数减少2057.19,减少43.6%,主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加1349.09万元,增长103%,主要原因是项目收入年初未申请财政拨款预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计2396.31万元,较上年决算数减少2470.17万元,减少50.76%,主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1066.35万元,增长80.18%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出53.08万元,占2.22%,较年初预算数减少48.53万元;农林水支出2343.23万元,占97.78%,较年初预算数增加1114.88万元,主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1056.95万元。其中:人员经费958.51万元,较上年增加266.07万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费98.44万元,较上年增加12.72万元,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.76万元,较年初预算数减少0.37万元,主要原因是公务接待费支出较年初预算数减少;较上年支出数减少0.3万元,主要原因是公务接待费支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费4.4万元,主要用于车辆油料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.36万元,主要用于省政府2017年度实行最严格水资源管理制度考核工作组来我市检查工作时发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.37万元,,较上年支出数减少0.3万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门公务车保有量为7辆;国内公务接待6批次,24人,其中:国内外事接待6批次,24人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费95元,车均购置费0万元,车均维护费1.1万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出95.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费等。机关运行经费较2017年减少13.08万元,减少15.89%。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是应急用车。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额9.26万元,其中:政府采购货物支出9.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备及办公耗材。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金746.44万元,占一般公共预算项目支出总额的57.69%。共组织对2018年度水利工程维修养护项目、2018年山洪灾害防治项目、2018年农业水价综合改革项目共3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出746.44万元。主要产出和效果如下:

1.2018年度水利工程维修养护项目根据年初设定的绩效目标自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是文殊灌区南干五直斗渠维修养护项目南干五直斗渠全长3000m,对渠顶进行平整土方养护。渠坡维修养护土方为修整渠岸残缺所需要的土方,总计养护长度6000m,对部分渠底及渠坡进行防渗处理,共计3100。对淤积比较严重的渠道进行清淤,共计55.39m3;

二是新城灌区北干一支渠维修养护项目北干一支渠全长5700m,对渠顶进行平整土方养护,渠坡维修养护土方为修整渠岸残缺所需要的土方,总计养护长度11400m,对北干一支渠4处渡槽进行维修养护处理,渡槽为矩形断面,长20米。对北干一支渠部分渠底及渠坡进行防渗处理,共计4516。对北干一支渠淤积比较严重的渠道进行清淤,共计总长32.84m3。

2.2018年山洪灾害防治项目根据年初设定的绩效目标自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.9万元,完成预算的99%。主要产出和效果:该项目主要完成了群测群防体系完善,培训156人次,演练2场次,制作宣传牌27块。在山洪灾害防治区持续、规范的组织开展山洪灾害群测群防体系建设。

3.2018年农业水价综合改革项目根据年初设定的绩效目标自评得分为100分。项目全年预算数为901万元,执行数为686.54万元,完成预算的76.2%。主要产出和效果:新建自动化闸门97座,改造自动化闸门12座,建设闸门监控31处(其中7处支持闯入识别抓拍,另24处为高清视频),安装照明设备172,安装雷达水位计12处,电子水尺57处,新建管道流量监测站19处,配套建设阀门井1座,建设市级管控中心1处。截止目前已全部完成,完成改革面积10.16万亩,完成率为100%。

近年来,从中央到地方都高度重视财政资金的绩效管理工作,制定出台了相关法律法规和规范性文件,绩效管理工作逐步走上规范化道路。由于中央财政水利发展资金和市水利专项资金均要开展绩效评价工作,使相关单位承担的绩效评价工作量大,资金涉及项目多,而绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训,自评报告编制能力和审核能力不高,绩效自评工作水平有待进一步提高。建议加强绩效评价业务培训力度,切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力,使绩效评价工作更加客观、公正、科学,更好地发挥中央财政补助资金效益,更好地服务于水利改革发展。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

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                          2019年8月23日